收益率
近1月
0.11%
近3月
0.53%
近6月
1.11%
近1年
1.99%
近3年
1.99%
今年以来
1.66%
成立以来
1.99%
数据截至：2026-05-15
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | +0.07% | +0.18% |
| 2026 | +1.24% | +0.41% | - | - | - |
数据截至：2026-05-15
净值走势图
历史净值
共 172 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 1.0074 | 1.0074 | +0.04% |
| 2025-11-18 | 1.007 | 1.007 | -0.17% |
| 2025-11-17 | 1.0087 | 1.0087 | -0.10% |
| 2025-11-14 | 1.0097 | 1.0097 | -0.15% |
| 2025-11-13 | 1.0112 | 1.0112 | +0.05% |
| 2025-11-12 | 1.0107 | 1.0107 | +0.12% |
| 2025-11-11 | 1.0095 | 1.0095 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0098 | 1.0098 | +0.27% |
| 2025-11-07 | 1.0071 | 1.0071 | +0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0069 | 1.0069 | +0.14% |
| 2025-11-05 | 1.0055 | 1.0055 | +0.04% |
| 2025-11-04 | 1.0051 | 1.0051 | -0.08% |
| 2025-11-03 | 1.0059 | 1.0059 | +0.12% |
| 2025-10-31 | 1.0047 | 1.0047 | +0.05% |
| 2025-10-30 | 1.0042 | 1.0042 | -0.04% |
| 2025-10-29 | 1.0046 | 1.0046 | +0.07% |
| 2025-10-24 | 1.0039 | 1.0039 | +0.22% |
| 2025-10-17 | 1.0017 | 1.0017 | +0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0011 | 1.0011 | +0.11% |
| 2025-09-30 | 1.0 | 1.0 | +0.06% |
| 2025-09-26 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0 | 1.0 | - |