基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*83%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*2%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.11%
近3月
0.13%
近6月
0.53%
近1年
0.53%
近3年
0.53%
今年以来
0.48%
成立以来
0.53%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9993
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 0.9993
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601881 | 中国银河 | 0.68% | 23.70 | 301.94 | 2026-03-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.67% | 6.00 | 294.60 | 2026-03-31 |
| SZ001696 | 宗申动力 | 0.63% | 14.00 | 278.60 | 2026-03-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.62% | 14.50 | 273.91 | 2026-03-31 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 0.58% | 12.50 | 257.50 | 2026-03-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 0.57% | 2.67 | 253.54 | 2026-03-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.56% | 15.00 | 249.30 | 2026-03-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 0.56% | 11.00 | 245.85 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.55% | 1.35 | 241.65 | 2026-03-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 0.52% | 8.30 | 231.90 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.9993 | -0.01% |
预测准确率统计
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