基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*85%+中证红利指数收益率*13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-0.46%
近3月
-0.31%
近6月
-0.38%
近1年
-0.38%
近3年
-0.38%
今年以来
-0.38%
成立以来
-0.38%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9982
真实涨跌
+0.0702%
上期净值 (2026-09-02): 0.9975
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603565 | 中谷物流 | 0.38% | 4.32 | 49.55 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.38% | 1.91 | 48.88 | 2026-03-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 0.33% | 5.29 | 43.17 | 2026-03-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.32% | 5.79 | 40.82 | 2026-03-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 0.32% | 8.89 | 41.69 | 2026-03-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.32% | 4.17 | 41.99 | 2026-03-31 |
| SH601101 | 昊华能源 | 0.31% | 4.80 | 40.70 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.31% | 3.71 | 40.51 | 2026-03-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.30% | 6.71 | 39.39 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.30% | 0.84 | 39.27 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9982 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 0.9975 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.0001 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 0.9998 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 0.9992 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 0.9993 | +0.03% |
| 2026-08-26 | 0.999 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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