基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*79%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*1%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10%
收益率
近1月
1.21%
近3月
1.94%
近6月
2.22%
近1年
2.22%
近3年
2.22%
今年以来
2.14%
成立以来
2.22%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0477
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0477
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688019 | 安集科技 | 0.41% | 1.65 | 413.10 | 2026-03-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.31% | 1.02 | 313.21 | 2026-03-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.30% | 0.81 | 301.22 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.29% | 0.65 | 290.55 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.28% | 0.64 | 283.42 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.27% | 7.53 | 278.61 | 2026-03-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.26% | 4.95 | 268.14 | 2026-03-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.25% | 5.07 | 249.95 | 2026-03-31 |
| SZ301200 | 大族数控 | 0.25% | 1.54 | 249.79 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.23% | 8.57 | 231.73 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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