基金详情
业绩比较基准
中证全债指数
收益率
近1月
0.88%
近3月
1.87%
近6月
3.17%
近1年
5.02%
近3年
10.58%
今年以来
1.19%
成立以来
89.64%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6884
真实涨跌
+0.0355%
上期净值 (2026-09-04): 1.6878
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 0.52% | 0.51 | 16.96 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.52% | 1.48 | 16.92 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.51% | 0.71 | 16.59 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.50% | 1.56 | 16.22 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 0.49% | 1.93 | 16.00 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.49% | 2.93 | 16.06 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.48% | 0.71 | 15.63 | 2025-12-31 |
| SZ002768 | 国恩股份 | 0.47% | 0.29 | 15.28 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 0.41% | 0.37 | 13.45 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.34% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.6884 | +0.04% |
| 2026-09-04 | 1.6878 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 1.6884 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.6874 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 1.6893 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 1.6904 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 1.6891 | +0.00% |
预测准确率统计
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浦银安盛优化收益债券A
vs
浦银安盛优化收益债券C
519111 - 519112
|
相似度 0.695
浦银安盛优化收益债券A
vs
浦银安盛稳健丰利债券C
519111 - 009944
|
相似度 0.252
浦银安盛优化收益债券A
vs
浦银安盛稳健丰利债券A
519111 - 009943
|
相似度 0.250
浦银安盛优化收益债券A
vs
浙商智多享稳健混合发起式A
519111 - 012268
|
相似度 0.187
浦银安盛优化收益债券A
vs
浙商智多享稳健混合发起式C
519111 - 012269
|
相似度 0.187
浦银安盛优化收益债券A
vs
华泰保兴尊利债券A
519111 - 005908
|
相似度 0.166