基金详情
业绩比较基准
中债-新综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.82%
近3月
-0.47%
近6月
-0.82%
近1年
-0.59%
近3年
-0.59%
今年以来
-0.82%
成立以来
-0.59%
数据截至：2026-07-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0001
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 1.0001
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600588 | 用友网络 | 0.34% | 15.64 | 182.05 | 2026-03-31 |
| SZ300957 | 贝泰妮 | 0.33% | 4.64 | 176.09 | 2026-03-31 |
| SH688458 | 美芯晟 | 0.32% | 5.33 | 174.66 | 2026-03-31 |
| SH603260 | 合盛硅业 | 0.30% | 4.00 | 161.84 | 2026-03-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.29% | 10.41 | 154.28 | 2026-03-31 |
| SZ301047 | 义翘神州 | 0.29% | 2.21 | 156.73 | 2026-03-31 |
| SZ002096 | 易普力 | 0.29% | 13.64 | 157.27 | 2026-03-31 |
| SH603995 | 甬金股份 | 0.27% | 8.42 | 147.27 | 2026-03-31 |
| SH688303 | 大全能源 | 0.27% | 7.00 | 147.06 | 2026-03-31 |
| SH600252 | 中恒集团 | 0.26% | 55.31 | 141.04 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0001 | -0.09% |
| 2026-08-13 | 1.001 | -0.05% |
| 2026-08-12 | 1.0015 | +0.07% |
| 2026-08-11 | 1.0008 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.0028 | +0.28% |
| 2026-08-07 | 1.0 | +0.07% |
| 2026-08-06 | 0.9993 | -0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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