基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(经汇率调整)*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.78%
近3月
-4.86%
近6月
-5.87%
近1年
-5.87%
近3年
-5.87%
今年以来
-4.64%
成立以来
-5.87%
数据截至：2026-03-24
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8538
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8538
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 7.06% | 39.96 | 4438.56 | 2026-03-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 7.06% | 59.24 | 4438.16 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 6.55% | 555.90 | 4118.08 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.93% | 35.49 | 3728.97 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.21% | 7.67 | 3277.76 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.42% | 112.50 | 2781.29 | 2026-03-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 3.92% | 561.70 | 2464.89 | 2026-03-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.55% | 6.51 | 2233.67 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.42% | 76.78 | 2153.10 | 2026-03-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.38% | 30.45 | 2128.01 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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