基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+中债综合全价指数收益率*10%+人民币银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-7.47%
近3月
-5.80%
近6月
-6.04%
近1年
-6.04%
近3年
-6.04%
今年以来
-6.34%
成立以来
-6.04%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8426
真实涨跌
+0.0713%
上期净值 (2026-09-03): 0.842
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.76% | 15.33 | 8293.97 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.51% | 171.40 | 5049.96 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 3.49% | 29.48 | 5026.31 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.32% | 13.02 | 4781.73 | 2025-12-31 |
| SZ01157 | 中联重科 | 3.15% | 647.24 | 4530.65 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.98% | 7.03 | 4288.30 | 2025-12-31 |
| SZ02689 | 玖龙纸业 | 2.93% | 788.70 | 4210.10 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.92% | 130.60 | 4206.47 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 2.88% | 256.00 | 4138.92 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 2.77% | 422.54 | 3988.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8426 | +0.07% |
| 2026-09-03 | 0.842 | +0.25% |
| 2026-09-02 | 0.8399 | -0.54% |
| 2026-09-01 | 0.8445 | -0.86% |
| 2026-08-31 | 0.8518 | -0.71% |
| 2026-08-28 | 0.8579 | -0.79% |
| 2026-08-27 | 0.8647 | +0.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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交银港股通优质精选混合C
vs
交银港股通优质精选混合A
025299 - 025298
|
相似度 0.826
交银港股通优质精选混合C
vs
汇添富品牌力一年持有混合A
025299 - 012993
|
相似度 0.292
交银港股通优质精选混合C
vs
汇添富品牌力一年持有混合C
025299 - 012994
|
相似度 0.292
交银港股通优质精选混合C
vs
汇添富价值领先混合
025299 - 012820
|
相似度 0.286
交银港股通优质精选混合C
vs
汇添富价值创造定开混合
025299 - 005379
|
相似度 0.277
交银港股通优质精选混合C
vs
南方行业精选一年混合A
025299 - 010062
|
相似度 0.273