基金详情
业绩比较基准
70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数
收益率
近1月
-1.91%
近3月
-2.39%
近6月
-0.49%
近1年
10.26%
近3年
26.55%
今年以来
-2.09%
成立以来
284.70%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.697
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 2.697
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.01% | 1.70 | 919.59 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.75% | 29.60 | 871.95 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.69% | 10.50 | 677.50 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3.34% | 0.28 | 613.14 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 3.15% | 4.09 | 579.51 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 2.82% | 13.38 | 518.84 | 2025-12-31 |
| NVDA | 英伟达 | 2.81% | 0.39 | 517.01 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 2.66% | 0.14 | 489.49 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 2.62% | 4.36 | 481.93 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 2.58% | 1.29 | 474.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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交银环球精选混合(QDII)A
vs
华夏港股前沿经济混合(QDII)A
519696 - 012208
|
相似度 0.267
交银环球精选混合(QDII)A
vs
华夏港股前沿经济混合(QDII)C
519696 - 012209
|
相似度 0.267
交银环球精选混合(QDII)A
vs
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
519696 - 015884
|
相似度 0.219
交银环球精选混合(QDII)A
vs
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
519696 - 015885
|
相似度 0.219
交银环球精选混合(QDII)A
vs
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A
519696 - 012060
|
相似度 0.190
交银环球精选混合(QDII)A
vs
富国全球消费精选混合(QDII)美元
519696 - 012061
|
相似度 0.190