基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数收益率*80%+中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*3%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.09%
近3月
0.72%
近6月
0.80%
近1年
0.80%
近3年
0.80%
今年以来
0.23%
成立以来
0.80%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.9969
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 0.9969
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.44% | 3.18 | 112.89 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.40% | 0.19 | 102.80 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.36% | 1.25 | 92.24 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.36% | 0.25 | 91.82 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 0.36% | 13.00 | 91.39 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 0.34% | 0.80 | 88.44 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.32% | 0.63 | 81.26 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 0.29% | 11.66 | 73.46 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 0.27% | 0.41 | 69.92 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.24% | 1.82 | 62.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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