基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.06%
近3月
7.82%
近6月
8.14%
近1年
8.14%
近3年
8.14%
今年以来
5.06%
成立以来
8.14%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0906
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-07): 1.0906
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.39% | 6.63 | 2436.15 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.54% | 1.81 | 1104.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.09% | 1.82 | 784.20 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.81% | 3.39 | 579.83 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.72% | 0.38 | 515.11 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.71% | 16.93 | 512.47 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 0.66% | 2.34 | 475.09 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.66% | 4.67 | 473.12 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.65% | 2.07 | 464.10 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.61% | 3.60 | 442.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.0906 | +1.69% |
| 2026-08-06 | 1.0725 | +0.70% |
| 2026-08-05 | 1.065 | +2.29% |
| 2026-08-04 | 1.0412 | +2.43% |
| 2026-08-03 | 1.0165 | -0.88% |
| 2026-07-31 | 1.0255 | +1.62% |
| 2026-07-30 | 1.0092 | -2.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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