基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-6.20%
近3月
-2.36%
近6月
-1.10%
近1年
5.52%
近3年
5.52%
今年以来
1.33%
成立以来
5.52%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0552
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0552
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.97% | 1.75 | 642.71 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 0.43 | 592.19 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.12% | 0.83 | 506.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.56% | 12.02 | 414.33 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.54% | 6.02 | 411.77 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.37% | 9.14 | 384.79 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.90% | 3.93 | 307.13 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.64% | 4.69 | 265.97 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.55% | 31.65 | 250.98 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.47% | 4.01 | 238.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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