基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*88%+中证红利低波动指数收益率*10%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-0.25%
近3月
-0.07%
近6月
1.09%
近1年
1.09%
近3年
1.09%
今年以来
0.85%
成立以来
1.09%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0096
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0096
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 0.83% | 2.51 | 100.40 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.55% | 1.75 | 66.01 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.43% | 2.10 | 51.92 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 0.42% | 3.50 | 51.07 | 2026-03-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 0.37% | 3.35 | 44.07 | 2026-03-31 |
| SZ00001 | 长和 | 0.35% | 0.80 | 42.10 | 2026-03-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.25% | 1.00 | 30.69 | 2026-03-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 0.23% | 1.67 | 27.29 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.23% | 1.82 | 27.32 | 2026-03-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 0.20% | 2.40 | 23.84 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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