基金详情
业绩比较基准
人民币/港币汇率*恒生中国企业指数收益率*95%+人民币活期存款收益率*5%(税后)
收益率
近1月
-6.89%
近3月
-7.51%
近6月
-6.46%
近1年
-7.39%
近3年
-7.39%
今年以来
-8.55%
成立以来
-7.39%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7215
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 0.7215
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.75% | 3.22 | 1742.11 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.26% | 12.65 | 1631.59 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 6.33% | 40.12 | 1424.12 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.03% | 12.11 | 1129.89 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 4.59% | 181.60 | 1031.72 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.86% | 14.75 | 867.96 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 3.11% | 8.11 | 698.45 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.94% | 34.30 | 659.88 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.84% | 9.90 | 638.90 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 2.80% | 156.50 | 630.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0.7215 | -1.10% |
| 2026-08-13 | 0.7295 | -0.29% |
| 2026-08-12 | 0.7316 | -1.03% |
| 2026-08-11 | 0.7392 | -1.12% |
| 2026-08-10 | 0.7476 | +1.03% |
| 2026-08-07 | 0.74 | +0.50% |
| 2026-08-06 | 0.7363 | -1.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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