招商普盛全球配置(QDII)人民币D

025339 · QDII-混合灵活 · 基金经理: 范刚强 谢今
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
MSCI全球权益指数(未对冲)收益率*36%+彭博巴克莱全球综合债券指数(未对冲)收益率*54%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*10%

收益率

近1月
-2.09%
近3月
-1.16%
近6月
0.51%
近1年
0.73%
近3年
0.73%
今年以来
-0.44%
成立以来
0.73%
数据截至：2026-03-03

净值预测

2026-05-12
真实净值
1.304
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.304

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
GOOGL 谷歌-A 0.48% 0.11 236.37 2025-12-31
SZ01208 五矿资源 0.47% 29.20 230.07 2025-12-31
MU 美光科技 0.43% 0.11 211.54 2025-12-31
SZ01378 中国宏桥 0.41% 6.80 199.28 2025-12-31
AVGO 博通 0.41% 0.08 199.66 2025-12-31
TSM 台积电 0.41% 0.09 199.74 2025-12-31
NVDA 英伟达 0.40% 0.15 195.61 2025-12-31
SZ01818 招金矿业 0.40% 7.00 193.32 2025-12-31
SNDK 闪迪 0.39% 0.12 192.54 2025-12-31
SZ03939 万国黄金集团 0.37% 26.40 180.97 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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