基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
收益率
近1月
0.22%
近3月
4.31%
近6月
3.63%
近1年
3.63%
近3年
3.63%
今年以来
3.75%
成立以来
3.63%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0131
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0131
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603518 | 锦泓集团 | 0.96% | 1.00 | 9.71 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.75% | 0.11 | 7.51 | 2025-12-31 |
| SZ300855 | 图南股份 | 0.64% | 0.20 | 6.46 | 2025-12-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 0.62% | 0.15 | 6.25 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.60% | 0.20 | 6.04 | 2025-12-31 |
| SH688333 | 铂力特 | 0.55% | 0.05 | 5.58 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 0.51% | 0.07 | 5.16 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 0.50% | 0.10 | 5.00 | 2025-12-31 |
| SH688559 | 海目星 | 0.48% | 0.10 | 4.81 | 2025-12-31 |
| SH688433 | 华曙高科 | 0.46% | 0.07 | 4.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0131 | -0.92% |
预测准确率统计
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