基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
0.12%
近3月
1.91%
近6月
2.94%
近1年
3.13%
近3年
3.13%
今年以来
0.95%
成立以来
3.13%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.158
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.158
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.60% | 194.68 | 6710.62 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.29% | 1.97 | 1201.70 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.23% | 1.78 | 963.03 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.22% | 0.67 | 909.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.19% | 1.86 | 800.58 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.19% | 13.20 | 819.06 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 0.16% | 7.92 | 670.43 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.15% | 15.46 | 650.87 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.13% | 8.70 | 561.46 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 0.12% | 5.56 | 502.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.158 | -0.31% |
预测准确率统计
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