基金详情
业绩比较基准
国证通用航空产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.35%
近3月
-8.53%
近6月
-27.29%
近1年
-15.67%
近3年
-15.67%
今年以来
-24.31%
成立以来
-15.67%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8433
真实涨跌
+0.4766%
上期净值 (2026-09-03): 0.8393
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002085 | 万丰奥威 | 5.07% | 22.26 | 356.35 | 2025-12-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 3.58% | 10.49 | 251.50 | 2025-12-31 |
| SH600038 | 中直股份 | 3.37% | 6.55 | 236.84 | 2025-12-31 |
| SZ300045 | 华力创通 | 3.35% | 8.14 | 235.37 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 3.25% | 2.40 | 228.21 | 2025-12-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 3.20% | 6.44 | 224.86 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 2.66% | 8.78 | 187.15 | 2025-12-31 |
| SH688297 | 中无人机 | 2.54% | 3.71 | 178.40 | 2025-12-31 |
| SZ300342 | 天银机电 | 2.49% | 5.27 | 174.68 | 2025-12-31 |
| SZ002151 | 北斗星通 | 2.41% | 3.73 | 169.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8433 | +0.48% |
| 2026-09-03 | 0.8393 | -0.23% |
| 2026-09-02 | 0.8412 | -0.07% |
| 2026-09-01 | 0.8418 | +0.53% |
| 2026-08-31 | 0.8374 | +1.47% |
| 2026-08-28 | 0.8253 | +0.51% |
| 2026-08-27 | 0.8211 | +1.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
航空ETF汇添富
025380 - 159257
|
相似度 0.795
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
航空ETF富国
025380 - 159392
|
相似度 0.772
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
通用航空ETF易方达
025380 - 159255
|
相似度 0.772
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
通用航空ETF华夏
025380 - 159230
|
相似度 0.770
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
中欧国证通用航空产业指数发起A
025380 - 024348
|
相似度 0.762
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
中欧国证通用航空产业指数发起C
025380 - 024349
|
相似度 0.762