基金详情
业绩比较基准
国证通用航空产业指数收益率
收益率
近1月
-2.61%
近3月
25.05%
近6月
12.72%
近1年
24.39%
近3年
24.39%
今年以来
5.97%
成立以来
24.39%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9408
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9408
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002085 | 万丰奥威 | 5.34% | 23.43 | 375.11 | 2025-12-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 3.77% | 11.04 | 264.74 | 2025-12-31 |
| SH600038 | 中直股份 | 3.55% | 6.90 | 249.30 | 2025-12-31 |
| SZ300045 | 华力创通 | 3.53% | 8.57 | 247.76 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 3.42% | 2.53 | 240.22 | 2025-12-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 3.37% | 6.78 | 236.69 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 2.80% | 9.24 | 197.00 | 2025-12-31 |
| SH688297 | 中无人机 | 2.67% | 3.91 | 187.79 | 2025-12-31 |
| SZ300342 | 天银机电 | 2.62% | 5.55 | 183.87 | 2025-12-31 |
| SZ002151 | 北斗星通 | 2.54% | 3.93 | 178.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9408 | -1.83% |
| 2026-06-25 | 0.9583 | -0.78% |
| 2026-06-24 | 0.9658 | +0.49% |
| 2026-06-23 | 0.9611 | -2.75% |
| 2026-06-22 | 0.9883 | -0.65% |
| 2026-06-18 | 0.9948 | -0.29% |
| 2026-06-17 | 0.9977 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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航空ETF汇添富
vs
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C
159257 - 025381
|
相似度 0.795
航空ETF汇添富
vs
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A
159257 - 025380
|
相似度 0.795
航空ETF汇添富
vs
通用航空ETF华夏
159257 - 159230
|
相似度 0.793
航空ETF汇添富
vs
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A
159257 - 024766
|
相似度 0.789
航空ETF汇添富
vs
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C
159257 - 024767
|
相似度 0.789
航空ETF汇添富
vs
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C
159257 - 024913
|
相似度 0.766