基金详情
业绩比较基准
中证港股通成长策略全收益指数收益率(经汇率调整)*80%+银行人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
4.65%
近3月
-11.59%
近6月
-3.16%
近1年
-3.16%
近3年
-3.16%
今年以来
-4.14%
成立以来
-3.16%
数据截至：2026-05-11
净值预测
2026-05-14
真实净值
0.9684
真实涨跌
+0.3731%
上期净值 (2026-05-08): 0.9648
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03330 | 灵宝黄金 | 6.52% | 25.00 | 569.50 | 2026-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 6.04% | 3.50 | 527.52 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.01% | 5.00 | 525.36 | 2026-03-31 |
| SZ02631 | 天岳先进 | 4.93% | 10.00 | 430.70 | 2026-03-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 4.90% | 15.00 | 428.32 | 2026-03-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 4.68% | 120.00 | 408.98 | 2026-03-31 |
| SZ06613 | 蓝思科技 | 4.49% | 22.00 | 392.38 | 2026-03-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 4.09% | 30.00 | 357.06 | 2026-03-31 |
| SZ09696 | 天齐锂业 | 3.71% | 8.00 | 324.50 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 3.62% | 20.00 | 316.63 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.9684 | +0.37% |
| 2026-05-08 | 0.9648 | +0.37% |
| 2026-05-07 | 0.9612 | +3.12% |
| 2026-05-06 | 0.9321 | +3.31% |
| 2026-04-30 | 0.9022 | -1.30% |
| 2026-04-29 | 0.9141 | +2.23% |
| 2026-04-28 | 0.8942 | -2.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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