基金详情
业绩比较基准
中证港股通成长策略全收益指数收益率(经汇率调整)*80%+银行人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
4.65%
近3月
-11.59%
近6月
-3.16%
近1年
-3.16%
近3年
-3.16%
今年以来
-4.14%
成立以来
-3.16%
数据截至：2026-05-11
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.796
真实涨跌
-3.2807%
上期净值 (2026-08-21): 0.823
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03330 | 灵宝黄金 | 6.52% | 25.00 | 569.50 | 2026-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 6.04% | 3.50 | 527.52 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.01% | 5.00 | 525.36 | 2026-03-31 |
| SZ02631 | 天岳先进 | 4.93% | 10.00 | 430.70 | 2026-03-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 4.90% | 15.00 | 428.32 | 2026-03-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 4.68% | 120.00 | 408.98 | 2026-03-31 |
| SZ06613 | 蓝思科技 | 4.49% | 22.00 | 392.38 | 2026-03-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 4.09% | 30.00 | 357.06 | 2026-03-31 |
| SZ09696 | 天齐锂业 | 3.71% | 8.00 | 324.50 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 3.62% | 20.00 | 316.63 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.796 | -3.28% |
| 2026-08-21 | 0.823 | +1.62% |
| 2026-08-20 | 0.8099 | +1.70% |
| 2026-08-19 | 0.7964 | -3.89% |
| 2026-08-18 | 0.8286 | -1.47% |
| 2026-08-17 | 0.841 | +2.59% |
| 2026-08-14 | 0.8198 | -0.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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平安港股通成长精选混合A
vs
平安港股通成长精选混合C
025390 - 025391
|
相似度 0.884
平安港股通成长精选混合A
vs
平安港股通科技精选混合A
025390 - 024534
|
相似度 0.250
平安港股通成长精选混合A
vs
平安港股通科技精选混合C
025390 - 024535
|
相似度 0.250
平安港股通成长精选混合A
vs
永赢港股通科技智选混合发起A
025390 - 024735
|
相似度 0.230
平安港股通成长精选混合A
vs
永赢港股通科技智选混合发起C
025390 - 024736
|
相似度 0.230
平安港股通成长精选混合A
vs
中欧港股通科技混合发起A
025390 - 024836
|
相似度 0.224