基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数(经汇率估值调整)收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.52%
近3月
-7.92%
近6月
-7.75%
近1年
-7.75%
近3年
-7.75%
今年以来
-9.30%
成立以来
-7.75%
数据截至：2026-03-20
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8768
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8768
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.30% | 5.52 | 2986.48 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.29% | 23.14 | 2984.59 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 6.35% | 18.44 | 2038.62 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.81% | 28.90 | 1865.06 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 5.15% | 4.49 | 1653.00 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 5.02% | 399.90 | 1610.94 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.78% | 26.10 | 1535.85 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.08% | 17.75 | 1309.83 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.71% | 209.90 | 1192.50 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.53% | 163.20 | 1133.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8768 | -2.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国联中证港股通综合指数增强A
vs
国联中证港股通综合指数增强C
025426 - 025427
|
相似度 0.914
国联中证港股通综合指数增强A
vs
恒生ETF华夏
025426 - 513660
|
相似度 0.489
国联中证港股通综合指数增强A
vs
港股通50ETF南方
025426 - 159126
|
相似度 0.489
国联中证港股通综合指数增强A
vs
港股通50ETF华泰柏瑞
025426 - 513550
|
相似度 0.488
国联中证港股通综合指数增强A
vs
港股通50ETF华夏
025426 - 159711
|
相似度 0.488
国联中证港股通综合指数增强A
vs
港股通50ETF国泰
025426 - 159712
|
相似度 0.484