基金详情
业绩比较基准
上证综合指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.24%
近3月
-4.08%
近6月
1.86%
近1年
1.54%
近3年
1.54%
今年以来
-1.48%
成立以来
1.54%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0185
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0185
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 3.28% | 56.80 | 692.39 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.54% | 0.37 | 536.50 | 2026-03-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.26% | 71.05 | 476.04 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.91% | 14.90 | 403.03 | 2026-03-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 1.90% | 68.17 | 400.16 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.73% | 11.17 | 365.48 | 2026-03-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.64% | 9.52 | 345.96 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.61% | 7.26 | 339.41 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.58% | 6.48 | 333.46 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.50% | 5.57 | 316.26 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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