持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 2.3% 提升至 7.0%。新进了 9 只股票，包括紫金矿业(1.1%)、海尔智家(1.0%)、南山铝业(0.6%) 等；退出了 9 只股票，包括汇川技术(0.1%)、宁德时代(0.5%)、艾华集团(0.2%) 等。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.71 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 1.07% | - | - | 3.14万股 | 新进第1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.01% | 0.30% | +0.71% | +1.42万股 (143.4%) | ↑1 |
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海尔智家
SH600690
|
新增 | 0.99% | - | - | 3.82万股 | 新进第3 |
|
南山铝业
SH600219
|
新增 | 0.58% | - | - | 10.88万股 | 新进第4 |
|
思源电气
SZ002028
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新增 | 0.57% | - | - | 0.37万股 | 新进第5 |
|
云天化
SH600096
|
新增 | 0.57% | - | - | 1.72万股 | 新进第6 |
|
中材国际
SH600970
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新增 | 0.57% | - | - | 5.55万股 | 新进第7 |
|
盐湖股份
SZ000792
|
新增 | 0.56% | - | - | 2.02万股 | 新进第9 |
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中国人保
SH601319
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新增 | 0.56% | - | - | 6.30万股 | 新进第10 |
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华通线缆
SH605196
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新增 | 0.56% | - | - | 1.64万股 | 新进第8 |
|
汇川技术
SZ300124
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第10 |
|
宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第1 |
|
艾华集团
SH603989
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第6 |
|
京东方A
SZ000725
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第8 |
|
三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第9 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第2 |
|
电投能源
SZ002128
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第7 |
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中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第4 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性