基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.13%
近3月
3.24%
近6月
4.06%
近1年
4.06%
近3年
4.06%
今年以来
1.88%
成立以来
4.06%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1087
预测涨跌
+0.045%
置信度
25%
上期净值 (2026-06-26): 1.1082
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.23% | 134.83 | 4647.59 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.53% | 165.60 | 3185.91 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.85% | 4.82 | 1770.19 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.75% | 20.36 | 1561.20 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.68% | 2.62 | 1417.50 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.64% | 17.00 | 1328.55 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.59% | 44.15 | 1225.82 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 0.57% | 8.42 | 1193.24 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.55% | 29.76 | 1143.38 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.52% | 37.10 | 1093.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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