基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+MSCI中国A50互联互通指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4915
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.4915
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.57% | 5.00 | 172.35 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.54% | 0.30 | 162.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.36% | 0.30 | 110.18 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.31% | 1.20 | 93.78 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.28% | 0.50 | 85.52 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.25% | 4.00 | 76.95 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.21% | 0.50 | 64.49 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.15% | 0.60 | 46.01 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.14% | 0.10 | 43.09 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 0.14% | 0.30 | 42.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
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汇添富双盈回报一年持有债A
vs
汇添富双盈回报一年持有债C
004534 - 004535
|
相似度 0.711
汇添富双盈回报一年持有债A
vs
汇添富双鑫添利债券A
004534 - 004451
|
相似度 0.252
汇添富双盈回报一年持有债A
vs
汇添富双鑫添利债券C
004534 - 004452
|
相似度 0.252
汇添富双盈回报一年持有债A
vs
汇添富双利债券C
004534 - 000692
|
相似度 0.229
汇添富双盈回报一年持有债A
vs
博时双季益六个月持有期债券C
004534 - 018989
|
相似度 0.226
汇添富双盈回报一年持有债A
vs
中欧双利债券A
004534 - 002961
|
相似度 0.187