基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
2.05%
近3月
4.54%
近6月
4.32%
近1年
4.32%
近3年
4.32%
今年以来
4.63%
成立以来
4.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.883
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.883
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002327 | 富安娜 | 0.24% | 7.12 | 47.78 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 0.23% | 4.47 | 44.88 | 2025-12-31 |
| SH603519 | 立霸股份 | 0.22% | 3.62 | 43.55 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.20% | 2.58 | 39.16 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 0.18% | 2.61 | 35.47 | 2025-12-31 |
| SH603801 | 志邦家居 | 0.17% | 3.75 | 34.31 | 2025-12-31 |
| SH603833 | 欧派家居 | 0.17% | 0.66 | 34.38 | 2025-12-31 |
| SH600894 | 广日股份 | 0.17% | 3.73 | 34.50 | 2025-12-31 |
| SH601101 | 昊华能源 | 0.16% | 4.53 | 32.43 | 2025-12-31 |
| SZ000915 | 华特达因 | 0.16% | 0.96 | 31.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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