基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.86%
近3月
0.66%
近6月
5.69%
近1年
5.69%
近3年
5.69%
今年以来
-7.73%
成立以来
5.69%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2891
真实涨跌
-3.0169%
上期净值 (2026-09-03): 1.3292
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301292 | 海科新源 | 5.93% | 3.28 | 211.26 | 2025-12-31 |
| SZ300568 | 星源材质 | 5.60% | 13.10 | 199.78 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 5.59% | 31.20 | 199.24 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 5.55% | 3.49 | 197.67 | 2025-12-31 |
| SH688353 | 华盛锂电 | 5.53% | 1.73 | 197.01 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.93% | 0.82 | 175.69 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 4.84% | 10.41 | 172.49 | 2025-12-31 |
| SZ002885 | 京泉华 | 4.83% | 6.70 | 172.12 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.95% | 3.04 | 140.84 | 2025-12-31 |
| SZ300547 | 川环科技 | 3.88% | 3.51 | 138.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2891 | -3.02% |
| 2026-09-03 | 1.3292 | +0.64% |
| 2026-09-02 | 1.3208 | -0.53% |
| 2026-09-01 | 1.3278 | -3.15% |
| 2026-08-31 | 1.371 | +1.53% |
| 2026-08-28 | 1.3503 | -2.03% |
| 2026-08-27 | 1.3783 | +3.74% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华西优选价值混合发起C
vs
华西优选价值混合发起A
025470 - 019747
|
相似度 0.890
华西优选价值混合发起C
vs
农银绿色能源混合
025470 - 015696
|
相似度 0.164
华西优选价值混合发起C
vs
德邦乐享生活混合A
025470 - 006167
|
相似度 0.160
华西优选价值混合发起C
vs
永赢新材料智选混合发起A
025470 - 024737
|
相似度 0.160
华西优选价值混合发起C
vs
永赢新材料智选混合发起C
025470 - 024738
|
相似度 0.160
华西优选价值混合发起C
vs
工银精选回报混合A
025470 - 017881
|
相似度 0.157