持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 42.8% 提升至 50.6%。新进了 9 只股票，包括海科新源(5.9%)、星源材质(5.6%)、恩捷股份(5.5%) 等；退出了 9 只股票，包括东方财富(5.8%)、汇川技术(3.3%)、禾望电气(3.7%) 等。调仓方面，减持了 中国国航，持仓占比下降 0.53 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
海科新源
SZ301292
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新增 | 5.93% | - | - | 3.28万股 | 新进第1 |
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星源材质
SZ300568
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新增 | 5.60% | - | - | 13.10万股 | 新进第2 |
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中国国航
SZ00753
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持续持有 | 5.59% | 6.12% | -0.53% | +1.20万股 (4.0%) | ↓2 |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 5.55% | - | - | 3.49万股 | 新进第4 |
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华盛锂电
SH688353
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新增 | 5.53% | - | - | 1.73万股 | 新进第5 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 4.93% | - | - | 0.82万股 | 新进第6 |
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鲁西化工
SZ000830
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新增 | 4.84% | - | - | 10.41万股 | 新进第7 |
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京泉华
SZ002885
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新增 | 4.83% | - | - | 6.70万股 | 新进第8 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 3.95% | - | - | 3.04万股 | 新进第9 |
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川环科技
SZ300547
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新增 | 3.88% | - | - | 3.51万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 5.82% | - | - | 原第2 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第9 |
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禾望电气
SH603063
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第7 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 5.04% | - | - | 原第3 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第8 |
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苑东生物
SH688513
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第10 |
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华海药业
SH600521
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第6 |
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绿城中国
SZ03900
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不在前10 | - | 4.29% | - | - | 原第5 |
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江波龙
SZ301308
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不在前10 | - | 4.85% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性