基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-2.80%
近3月
-7.29%
近6月
-5.98%
近1年
-5.98%
近3年
-5.98%
今年以来
-6.41%
成立以来
-5.98%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8526
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8526
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920394 | 民士达 | 4.68% | 3.50 | 162.40 | 2026-03-31 |
| 920978 | 开特股份 | 4.49% | 5.70 | 155.84 | 2026-03-31 |
| 920640 | 富士达 | 4.45% | 4.50 | 154.58 | 2026-03-31 |
| 920946 | 森萱医药 | 4.22% | 15.42 | 146.64 | 2026-03-31 |
| 920491 | 奥迪威 | 4.10% | 6.30 | 142.44 | 2026-03-31 |
| 920185 | 贝特瑞 | 4.10% | 4.90 | 142.44 | 2026-03-31 |
| 920735 | 德源药业 | 4.09% | 4.62 | 142.07 | 2026-03-31 |
| 920819 | 颖泰生物 | 4.06% | 39.50 | 141.02 | 2026-03-31 |
| 920261 | 一诺威 | 4.02% | 10.00 | 139.50 | 2026-03-31 |
| 920239 | 长虹能源 | 4.00% | 4.75 | 139.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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