基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.07%
近3月
1.72%
近6月
-1.00%
近1年
-1.00%
近3年
-1.00%
今年以来
-4.20%
成立以来
-1.00%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0159
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-10): 1.0159
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.00% | 6.27 | 428.87 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.14% | 10.31 | 355.39 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.53% | 0.22 | 302.98 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.48% | 0.49 | 298.90 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.13% | 0.73 | 268.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.71% | 0.54 | 232.68 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.45% | 35.07 | 210.42 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.23% | 0.14 | 191.67 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.21% | 8.19 | 189.84 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.12% | 22.91 | 181.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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