基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%
收益率
近1月
-1.52%
近3月
2.29%
近6月
3.69%
近1年
3.69%
近3年
3.69%
今年以来
-0.06%
成立以来
3.69%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9637
真实涨跌
+0.2601%
上期净值 (2026-09-02): 0.9612
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.74% | 0.86 | 317.31 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.43% | 0.38 | 205.81 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.13% | 6.92 | 180.54 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.11% | 0.13 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.10% | 5.68 | 178.44 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.72% | 15.68 | 145.51 | 2025-12-31 |
| SZ300138 | 晨光生物 | 1.57% | 10.75 | 133.41 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.52% | 0.21 | 129.32 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.35% | 0.25 | 114.77 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.31% | 3.23 | 111.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9637 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 0.9612 | -1.29% |
| 2026-09-01 | 0.9738 | -0.60% |
| 2026-08-31 | 0.9797 | +0.20% |
| 2026-08-28 | 0.9777 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 0.9782 | +1.22% |
| 2026-08-26 | 0.9664 | +0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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