基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%
收益率
近1月
-1.58%
近3月
2.14%
近6月
3.51%
近1年
3.51%
近3年
3.51%
今年以来
-0.17%
成立以来
3.51%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9214
真实涨跌
-1.1479%
上期净值 (2026-08-21): 0.9321
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.74% | 0.86 | 317.31 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.43% | 0.38 | 205.81 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.13% | 6.92 | 180.54 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.11% | 0.13 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.10% | 5.68 | 178.44 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.72% | 15.68 | 145.51 | 2025-12-31 |
| SZ300138 | 晨光生物 | 1.57% | 10.75 | 133.41 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.52% | 0.21 | 129.32 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.35% | 0.25 | 114.77 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.31% | 3.23 | 111.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9214 | -1.15% |
| 2026-08-21 | 0.9321 | +0.56% |
| 2026-08-20 | 0.9269 | +0.19% |
| 2026-08-19 | 0.9251 | -2.52% |
| 2026-08-18 | 0.949 | -0.15% |
| 2026-08-17 | 0.9504 | +1.61% |
| 2026-08-14 | 0.9353 | +0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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光大阳光优选一年持有混合F
vs
光大阳光优选一年持有混合A
025540 - 025533
|
相似度 0.775
光大阳光优选一年持有混合F
vs
光大阳光优选一年持有混合C
025540 - 025534
|
相似度 0.775
光大阳光优选一年持有混合F
vs
光大阳光优选一年持有混合D
025540 - 025535
|
相似度 0.775
光大阳光优选一年持有混合F
vs
光大阳光优选一年持有混合E
025540 - 025536
|
相似度 0.775
光大阳光优选一年持有混合F
vs
光大阳光价值30个月持有混合A
025540 - 025565
|
相似度 0.378
光大阳光优选一年持有混合F
vs
光大阳光价值30个月持有混合D
025540 - 025566
|
相似度 0.378