基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.61%
近3月
4.71%
近6月
5.57%
近1年
5.57%
近3年
5.57%
今年以来
1.72%
成立以来
5.57%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0241
真实涨跌
+0.5115%
上期净值 (2026-09-02): 2.0138
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.01% | 0.88 | 323.19 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.93% | 10.08 | 316.81 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.80% | 0.57 | 306.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.69% | 8.64 | 297.82 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.42% | 0.20 | 275.44 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 3.25% | 6.20 | 261.70 | 2025-12-31 |
| SH605167 | 利柏特 | 2.64% | 12.98 | 213.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.54% | 3.00 | 205.20 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.37% | 7.32 | 190.98 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.15% | 5.18 | 173.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.0241 | +0.51% |
| 2026-09-02 | 2.0138 | -1.44% |
| 2026-09-01 | 2.0432 | -1.40% |
| 2026-08-31 | 2.0723 | +0.91% |
| 2026-08-28 | 2.0536 | -0.63% |
| 2026-08-27 | 2.0667 | +3.04% |
| 2026-08-26 | 2.0057 | +0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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光大阳光价值30个月持有混合A
vs
光大阳光优选一年持有混合C
025565 - 025534
|
相似度 0.378
光大阳光价值30个月持有混合A
vs
光大阳光优选一年持有混合D
025565 - 025535
|
相似度 0.378
光大阳光价值30个月持有混合A
vs
光大阳光优选一年持有混合F
025565 - 025540
|
相似度 0.378
光大阳光价值30个月持有混合A
vs
银华积极成长混合A
025565 - 005498
|
相似度 0.312
光大阳光价值30个月持有混合A
vs
光大阳光价值30个月持有混合D
025565 - 025566
|
相似度 0.302
光大阳光价值30个月持有混合A
vs
鹏华价值共赢两年持有期混合
025565 - 009086
|
相似度 0.281