基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
7.78%
近3月
4.25%
近6月
13.17%
近1年
13.17%
近3年
13.17%
今年以来
9.01%
成立以来
13.17%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
预测净值
2.0181
预测涨跌
-0.0743%
置信度
45%
上期净值 (2026-09-02): 2.0196
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.67% | 0.63 | 253.07 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.51% | 0.57 | 242.05 | 2026-03-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.39% | 15.40 | 233.88 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.76% | 5.25 | 190.05 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.75% | 2.39 | 189.89 | 2026-03-31 |
| SZ300757 | 罗博特科 | 2.71% | 0.49 | 186.50 | 2026-03-31 |
| SZ002448 | 中原内配 | 2.68% | 13.20 | 184.40 | 2026-03-31 |
| SZ000973 | 佛塑科技 | 2.62% | 9.88 | 180.80 | 2026-03-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 2.50% | 13.16 | 172.09 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.47% | 3.00 | 170.34 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.0299 | +0.51% |
| 2026-09-02 | 2.0196 | -1.43% |
| 2026-09-01 | 2.049 | -1.41% |
| 2026-08-31 | 2.0782 | +0.92% |
| 2026-08-28 | 2.0593 | -0.63% |
| 2026-08-27 | 2.0724 | +3.04% |
| 2026-08-26 | 2.0113 | +0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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