基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.12%
近3月
5.41%
近6月
6.97%
近1年
6.97%
近3年
6.97%
今年以来
3.01%
成立以来
6.97%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1267
真实涨跌
-1.4088%
上期净值 (2026-08-31): 1.1428
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.01% | 0.88 | 323.19 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.93% | 10.08 | 316.81 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.80% | 0.57 | 306.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.69% | 8.64 | 297.82 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.42% | 0.20 | 275.44 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 3.25% | 6.20 | 261.70 | 2025-12-31 |
| SH605167 | 利柏特 | 2.64% | 12.98 | 213.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.54% | 3.00 | 205.20 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.37% | 7.32 | 190.98 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.15% | 5.18 | 173.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1267 | -1.41% |
| 2026-08-31 | 1.1428 | +0.92% |
| 2026-08-28 | 1.1324 | -0.63% |
| 2026-08-27 | 1.1396 | +3.05% |
| 2026-08-26 | 1.1059 | +0.58% |
| 2026-08-25 | 1.0995 | +0.13% |
| 2026-08-24 | 1.0981 | -2.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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