基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中债综合指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
收益率
近1月
-11.79%
近3月
-17.74%
近6月
-15.64%
近1年
-15.69%
近3年
-15.69%
今年以来
-16.09%
成立以来
-15.69%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.6307
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6307
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301035 | 润丰股份 | 6.85% | 25.95 | 1978.43 | 2026-03-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 6.24% | 64.35 | 1803.40 | 2026-03-31 |
| SH603091 | 众鑫股份 | 5.74% | 23.37 | 1659.66 | 2026-03-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 5.03% | 95.00 | 1454.45 | 2026-03-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 4.92% | 49.80 | 1421.90 | 2026-03-31 |
| SZ02057 | 中通快递-W | 4.87% | 8.45 | 1406.43 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.83% | 40.94 | 1107.02 | 2026-03-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 3.45% | 17.01 | 998.15 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.32% | 10.29 | 959.65 | 2026-03-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 2.41% | 34.53 | 695.78 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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光大阳光稳健增长混合A
vs
光大保德信阳光混合A
025568 - 025573
|
相似度 0.624
光大阳光稳健增长混合A
vs
光大保德信阳光混合C
025568 - 025574
|
相似度 0.624
光大阳光稳健增长混合A
vs
光大保德信阳光混合D
025568 - 025575
|
相似度 0.624
光大阳光稳健增长混合A
vs
交银趋势混合A
025568 - 519702
|
相似度 0.261
光大阳光稳健增长混合A
vs
交银趋势混合C
025568 - 013430
|
相似度 0.257
光大阳光稳健增长混合A
vs
东方红港股通价值优选混合发起A
025568 - 024044
|
相似度 0.251