基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%
收益率
近1月
-0.53%
近3月
4.91%
近6月
5.06%
近1年
5.06%
近3年
5.06%
今年以来
4.23%
成立以来
5.06%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8506
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8506
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02057 | 中通快递-W | 6.80% | 17.30 | 2535.76 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 6.35% | 75.77 | 2367.84 | 2025-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 6.25% | 34.27 | 2330.70 | 2025-12-31 |
| SH603091 | 众鑫股份 | 5.81% | 27.33 | 2164.81 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 4.01% | 110.00 | 1494.90 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 3.87% | 37.06 | 1441.63 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 3.46% | 59.09 | 1290.53 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 3.34% | 11.16 | 1244.63 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.30% | 160.00 | 1228.80 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.19% | 21.50 | 1190.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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