基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
-0.26%
近3月
0.61%
近6月
0.61%
近1年
0.61%
近3年
0.61%
今年以来
-0.02%
成立以来
0.61%
数据截至：2026-02-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0626
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-02-06): 1.0626
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.45% | 0.10 | 54.10 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 1.49% | 4.20 | 32.85 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.36% | 0.44 | 30.03 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.35% | 0.46 | 29.79 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 1.31% | 0.51 | 28.95 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 1.25% | 1.99 | 27.66 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 1.21% | 0.82 | 26.81 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.17% | 0.20 | 25.80 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 1.09% | 0.96 | 24.18 | 2025-12-31 |
| SZ06682 | 范式智能 | 1.08% | 0.60 | 23.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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