基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%
收益率
近1月
-1.17%
近3月
-5.64%
近6月
-3.58%
近1年
-3.58%
近3年
-3.58%
今年以来
-3.89%
成立以来
-3.58%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6492
真实涨跌
-0.4905%
上期净值 (2026-09-03): 0.6524
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01818 | 招金矿业 | 8.00% | 40.80 | 1143.41 | 2026-03-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 6.90% | 12.94 | 986.55 | 2026-03-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 6.61% | 33.08 | 944.67 | 2026-03-31 |
| SH603091 | 众鑫股份 | 6.49% | 13.06 | 927.29 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 5.91% | 9.00 | 844.11 | 2026-03-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 5.32% | 12.97 | 761.08 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 5.08% | 26.87 | 726.56 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.23% | 16.00 | 605.12 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.17% | 7.81 | 596.29 | 2026-03-31 |
| SZ06693 | 赤峰黄金 | 4.09% | 16.02 | 584.75 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6492 | -0.49% |
| 2026-09-03 | 0.6524 | +1.29% |
| 2026-09-02 | 0.6441 | -1.74% |
| 2026-09-01 | 0.6555 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 0.6569 | -0.71% |
| 2026-08-28 | 0.6616 | +0.44% |
| 2026-08-27 | 0.6587 | +0.86% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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光大阳光智造混合A
vs
光大保德信阳光智造混合C
025584 - 025585
|
相似度 0.821
光大阳光智造混合A
vs
光大保德信阳光智造混合D
025584 - 025586
|
相似度 0.819
光大阳光智造混合A
vs
工银领航三年持有混合
025584 - 018446
|
相似度 0.288
光大阳光智造混合A
vs
景顺长城内需增长混合C
025584 - 023263
|
相似度 0.249
光大阳光智造混合A
vs
景顺长城内需增长混合A
025584 - 260104
|
相似度 0.249
光大阳光智造混合A
vs
嘉实量化阿尔法混合
025584 - 070017
|
相似度 0.235