基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.32%
近3月
11.02%
近6月
6.37%
近1年
6.37%
近3年
6.37%
今年以来
6.01%
成立以来
6.37%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4449
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4449
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002931 | 锋龙股份 | 0.79% | 0.45 | 14.27 | 2025-12-31 |
| SZ300008 | 天海防务 | 0.73% | 1.68 | 13.26 | 2025-12-31 |
| SZ002398 | 垒知集团 | 0.73% | 2.34 | 13.15 | 2025-12-31 |
| SZ002734 | 利民股份 | 0.68% | 0.77 | 12.27 | 2025-12-31 |
| SZ002246 | 北化股份 | 0.64% | 0.64 | 11.53 | 2025-12-31 |
| SZ301518 | 长华化学 | 0.63% | 0.32 | 11.38 | 2025-12-31 |
| SZ002940 | 昂利康 | 0.63% | 0.34 | 11.40 | 2025-12-31 |
| SZ002365 | 永安药业 | 0.63% | 0.77 | 11.49 | 2025-12-31 |
| SZ300172 | 中电环保 | 0.61% | 2.02 | 11.01 | 2025-12-31 |
| SZ301365 | 矩阵股份 | 0.61% | 0.46 | 10.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4449 | -2.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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