基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*8%+中证800指数收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.24%
近3月
2.29%
近6月
2.00%
近1年
2.00%
近3年
2.00%
今年以来
1.98%
成立以来
2.00%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.0319
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.0319
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.81% | 11.00 | 354.30 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.62% | 11.12 | 270.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.54% | 6.88 | 237.15 | 2025-12-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 0.39% | 25.20 | 173.67 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 0.37% | 10.20 | 164.22 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.36% | 2.34 | 159.73 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.29% | 3.57 | 127.09 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 0.27% | 3.82 | 118.27 | 2025-12-31 |
| SH600531 | 豫光金铅 | 0.26% | 9.83 | 115.50 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 0.25% | 4.00 | 111.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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