基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*5%+中证800指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.13%
近3月
3.36%
近6月
2.97%
近1年
2.97%
近3年
2.97%
今年以来
2.92%
成立以来
2.97%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1436
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1436
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000975 | 山金国际 | 0.88% | 47.14 | 1146.92 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.80% | 30.23 | 1042.03 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.73% | 29.40 | 946.94 | 2025-12-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 0.56% | 104.95 | 723.27 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 0.52% | 41.96 | 675.56 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.51% | 17.21 | 666.20 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.44% | 8.43 | 575.43 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.40% | 1.41 | 517.84 | 2025-12-31 |
| SH600531 | 豫光金铅 | 0.36% | 40.17 | 472.00 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 0.35% | 14.56 | 450.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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