基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.62%
近3月
3.11%
近6月
3.04%
近1年
3.04%
近3年
3.04%
今年以来
2.26%
成立以来
3.04%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1771
预测涨跌
+0.0434%
置信度
43%
上期净值 (2026-06-26): 1.1766
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 0.98% | 58.24 | 461.84 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.56% | 22.51 | 260.67 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.44% | 2.05 | 207.15 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.40% | 6.00 | 188.58 | 2025-12-31 |
| SZ002096 | 易普力 | 0.37% | 12.95 | 172.49 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.37% | 24.18 | 175.31 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.36% | 2.22 | 170.23 | 2025-12-31 |
| SH688503 | 聚和材料 | 0.36% | 2.75 | 167.57 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.35% | 1.04 | 164.17 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 0.31% | 5.31 | 147.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰民安增利债券D
vs
国泰民安增利债券A
025640 - 020033
|
相似度 0.694
国泰民安增利债券D
vs
国泰民安增利债券C
025640 - 020034
|
相似度 0.694
国泰民安增利债券D
vs
国泰民安增利债券F
025640 - 026061
|
相似度 0.692
国泰民安增利债券D
vs
国泰通利9个月持有期混合A
025640 - 010830
|
相似度 0.249
国泰民安增利债券D
vs
上银丰瑞一年持有期混合发起式C
025640 - 019788
|
相似度 0.176
国泰民安增利债券D
vs
中加聚享昭利120天持有债券A
025640 - 024137
|
相似度 0.152