基金详情
业绩比较基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中证医药卫生指数收益率*60%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.82%
近3月
2.72%
近6月
-1.28%
近1年
-1.46%
近3年
-1.46%
今年以来
-0.88%
成立以来
-1.46%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9244
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9244
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688506 | 百利天恒 | 9.68% | 30.47 | 8471.72 | 2026-03-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 9.06% | 146.03 | 7926.51 | 2026-03-31 |
| SH688796 | 百奥赛图 | 6.17% | 58.05 | 5400.27 | 2026-03-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 5.55% | 79.15 | 4852.69 | 2026-03-31 |
| SZ002432 | 九安医疗 | 5.03% | 59.80 | 4400.08 | 2026-03-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物 | 4.92% | 10.59 | 4301.20 | 2026-03-31 |
| SZ01672 | 歌礼制药-B | 4.85% | 288.90 | 4244.60 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.50% | 52.55 | 3939.28 | 2026-03-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 4.10% | 36.34 | 3589.94 | 2026-03-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 4.03% | 28.86 | 3529.37 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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