基金详情
业绩比较基准
标普港股通低波红利指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.72%
近3月
-3.46%
近6月
3.09%
近1年
3.09%
近3年
3.09%
今年以来
3.88%
成立以来
3.09%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9115
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9115
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.03% | 46.60 | 1152.07 | 2026-03-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 3.01% | 126.40 | 1145.07 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.89% | 115.60 | 1097.24 | 2026-03-31 |
| SZ00008 | 电讯盈科 | 2.76% | 204.50 | 1047.27 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.64% | 24.60 | 1001.75 | 2026-03-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 2.59% | 158.40 | 984.61 | 2026-03-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 2.48% | 215.20 | 944.35 | 2026-03-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 2.46% | 150.20 | 933.64 | 2026-03-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.35% | 12.80 | 894.53 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.35% | 120.60 | 893.40 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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