基金详情
业绩比较基准
中证800价值指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
4.21%
近3月
3.61%
近6月
3.77%
近1年
3.77%
近3年
3.77%
今年以来
3.03%
成立以来
3.77%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0173
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 1.0173
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 2.77% | 29.20 | 2154.76 | 2025-12-31 |
| SZ000598 | 兴蓉环境 | 2.51% | 272.12 | 1951.10 | 2025-12-31 |
| SH601156 | 东航物流 | 2.42% | 102.27 | 1882.79 | 2025-12-31 |
| SZ002884 | 凌霄泵业 | 2.25% | 98.74 | 1746.65 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 2.18% | 24.35 | 1689.65 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 2.05% | 18.86 | 1593.86 | 2025-12-31 |
| SH601567 | 三星医疗 | 2.05% | 69.24 | 1593.90 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 2.02% | 25.15 | 1571.95 | 2025-12-31 |
| SZ002749 | 国光股份 | 1.97% | 114.65 | 1528.28 | 2025-12-31 |
| SZ02648 | 安井食品 | 1.96% | 25.52 | 1524.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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