基金详情
业绩比较基准
中证半导体材料设备主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*5%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.95%
近3月
15.33%
近6月
18.16%
近1年
18.16%
近3年
18.16%
今年以来
0.54%
成立以来
18.16%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0456
真实涨跌
-3.7727%
上期净值 (2026-08-31): 2.1258
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688361 | 中科飞测 | 9.55% | 3.09 | 472.88 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 9.41% | 1.41 | 465.60 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 8.90% | 0.96 | 440.72 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 7.29% | 1.27 | 360.84 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 6.15% | 2.03 | 304.15 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 5.94% | 1.35 | 293.91 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 5.93% | 2.98 | 293.43 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 5.56% | 4.10 | 275.15 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 4.95% | 1.65 | 245.12 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.50% | 3.45 | 222.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.0456 | -3.77% |
| 2026-08-31 | 2.1258 | +0.65% |
| 2026-08-28 | 2.112 | -2.61% |
| 2026-08-27 | 2.1686 | +3.00% |
| 2026-08-26 | 2.1055 | +2.89% |
| 2026-08-25 | 2.0463 | -2.82% |
| 2026-08-24 | 2.1056 | -0.76% |
预测准确率统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰半导体制造精选混合发起C
vs
国泰半导体制造精选混合发起A
025687 - 025686
|
相似度 0.956
国泰半导体制造精选混合发起C
vs
宏利领先中小盘混合
025687 - 162214
|
相似度 0.451
国泰半导体制造精选混合发起C
vs
诺安成长混合A
025687 - 320007
|
相似度 0.393
国泰半导体制造精选混合发起C
vs
华商科创创业精选混合C
025687 - 019438
|
相似度 0.383
国泰半导体制造精选混合发起C
vs
诺安优化配置混合C
025687 - 019571
|
相似度 0.368
国泰半导体制造精选混合发起C
vs
海富通成长价值混合A
025687 - 010286
|
相似度 0.362