基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
2.45%
近3月
11.58%
近6月
14.84%
近1年
17.71%
近3年
17.71%
今年以来
12.43%
成立以来
17.71%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1771
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1771
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 1.01% | 11.38 | 149.08 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.95% | 3.81 | 140.97 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.93% | 1.41 | 138.32 | 2026-03-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.93% | 0.38 | 137.83 | 2026-03-31 |
| SZ301031 | 中熔电气 | 0.85% | 0.91 | 125.78 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.83% | 28.70 | 122.55 | 2026-03-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.83% | 3.06 | 123.07 | 2026-03-31 |
| SZ000600 | 建投能源 | 0.82% | 13.16 | 121.07 | 2026-03-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.81% | 7.55 | 120.50 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.81% | 3.67 | 120.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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