基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.71%
近3月
-10.78%
近6月
-5.05%
近1年
-5.05%
近3年
-5.05%
今年以来
-7.18%
成立以来
-5.05%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8928
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8928
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.04% | 5.12 | 148.84 | 2026-03-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.97% | 0.70 | 105.04 | 2026-03-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.72% | 1.66 | 78.67 | 2026-03-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.64% | 0.54 | 76.86 | 2026-03-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.58% | 4.20 | 75.60 | 2026-03-31 |
| 920368 | 连城数控 | 3.41% | 2.13 | 72.12 | 2026-03-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 3.33% | 2.91 | 70.42 | 2026-03-31 |
| 920116 | 星图测控 | 3.11% | 0.73 | 65.63 | 2026-03-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.98% | 0.91 | 62.97 | 2026-03-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.82% | 3.56 | 59.59 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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