基金详情
业绩比较基准
中证通用航空主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.06%
近3月
28.44%
近6月
24.64%
近1年
24.64%
近3年
24.64%
今年以来
1.32%
成立以来
24.64%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9021
真实涨跌
+0.2111%
上期净值 (2026-08-31): 0.9002
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300627 | 华测导航 | 0.09% | 0.12 | 4.19 | 2025-12-31 |
| SZ002151 | 北斗星通 | 0.09% | 0.09 | 4.09 | 2025-12-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 0.08% | 0.15 | 3.60 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 0.07% | 0.07 | 3.41 | 2025-12-31 |
| SZ300045 | 华力创通 | 0.07% | 0.11 | 3.18 | 2025-12-31 |
| SZ002465 | 海格通信 | 0.06% | 0.18 | 2.84 | 2025-12-31 |
| SZ000099 | 中信海直 | 0.05% | 0.12 | 2.49 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 0.05% | 0.07 | 2.48 | 2025-12-31 |
| SZ302132 | 中航成飞 | 0.05% | 0.03 | 2.37 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 0.05% | 0.06 | 2.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9021 | +0.21% |
| 2026-08-31 | 0.9002 | +1.59% |
| 2026-08-28 | 0.8861 | +0.48% |
| 2026-08-27 | 0.8819 | +1.74% |
| 2026-08-26 | 0.8668 | +0.15% |
| 2026-08-25 | 0.8655 | +0.94% |
| 2026-08-24 | 0.8574 | -1.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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